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          大宗商品漲跌榜-生意社

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          生意社:俄烏背景下的資本博弈 倫鎳單日暴漲近80%

          http://www.uahhoops.com  2022年03月08日 12:30:54  生意社
          生意社03月08日訊

            一、走勢分析

            倫鎳日內一度暴漲78%,最高達55000美元/噸。截至8日凌晨收盤,倫鎳收漲76%,至50905美元/噸,為2007年6月以來最高水平。受倫鎳影響,滬鎳繼日盤漲停后,夜盤繼續漲停,漲幅15%,收報228810元/噸,直至日盤封漲停板未打開。

            據生意社鎳價格監測,8日,現貨鎳大幅飆漲。鎳現貨價格報263783.34元/噸,較前一交易日上漲24.92%,同比上漲109.63%。

            據生意社LME庫存數據統計,鎳庫存不斷下降至低位,上周LME鎳庫存下降3006噸至77082噸,顯性庫存跌破8萬噸。

            全球鎳主要分布于印尼、澳大利亞、巴西,合計達到60%的儲量,俄羅斯占7.8%。中國鎳產量60萬噸、需求大概170萬噸(占全球需求的一半),對外依存度較高。67%用于生產不銹鋼,18%用于生產合金,13%用于電鍍和電池。從企業來看,全球鎳礦企業市場極度分散,僅俄羅斯鎳業和淡水河谷的份額超過5%,俄羅斯鎳業市占率為8.5%;淡水河谷的市占率為7.7%。

            據數據顯示,俄羅斯在全球鎳出口中,分別占據49%市場份額。俄羅斯有全球最大的高品位鎳生產商俄鎳Nornickel。俄鎳近些年產量較為穩定,基本維持在21萬噸上下。根據財報數據,其2022年的生產計劃維持不變:鎳維持在20.5-21.5萬噸。銷售區域分布方面,歐洲仍然是主要市場,歐洲地區的銷售份額為41%,俄羅斯和獨聯體的占比27%。

            多頭資金瘋狂涌入

            造成鎳價飆升的主要原因在供給端,俄鎳供應擔憂和全球低庫存是鎳價上漲的核心驅動:由于俄烏局勢反復,鎳海外煉廠減產風險加劇,同時物流停運的可能也繼續推高鎳價;另外全球精鎳庫存持續下滑處于歷史低位,進一步加劇鎳的供應擔憂,帶來擠倉式上漲。另外,能源價格的大幅拉升給予金屬成本支撐。因此在供需和成本等多因子共同提振下,多頭資金瘋狂涌入加上空頭止損盤被打出,價格強勢上漲。

            俄烏戰爭 給了多頭的時機

            傳聞嘉能可逼空浙江青山,浙江青山是最低調是世界五百強,世界鎳王。如果此事屬實,那么就是俄烏戰爭,給了多頭的時機。

            第三輪俄烏談判無實質性進展

            據央視新聞報道,當地時間3月7日晚,第三輪俄烏談判結束后,烏克蘭代表團的一名成員表示,與俄羅斯關于?;鸷屯V箶硨π袆拥拇枭虒⒗^續進行,相關問題到目前仍沒有實質性結果。烏克蘭總統辦公室顧問也表示,俄烏第三輪會談沒取得能實質改善局勢的結果。

            國內庫存整體水平不高

            目前國內外電解鎳庫存整體水平不高,國內受庫存不足影響時間已久,俄鎳供應若出現中斷影響巨大,國內下游或無貨可用。

            價格高位 下游采購積極性下降

            需求端,價格快速上漲使得短期下游采購積極性下降,成交減弱,但供應問題短期難以解決的情況下,下游庫存降至低位將必須采購或減停產。目前主要下游不銹鋼尚未出現明顯的旺季增長;新能源需求維持較好水平,硫酸鎳價格持續上漲;鎳鐵方面未來供應預計增加,但對于進口鎳的補充有限。

            綜合來看,鎳價的大幅上漲主要受到市場對供應中斷的擔憂,實際的消費不存在明顯利好。當前鎳仍然由低庫存邏輯所主宰,鎳價拐點的出現,則需要關注印尼高冰鎳和濕法中間品釋放的新增產能以及俄烏沖突風險完全釋放,在未有明確拐點信號時,鎳價易漲難跌。

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            (文章來源:生意社)

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